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报销管理规定

为加强财务管理，进一步规范报销制度，根据《会计法》的要求，结合本校实际，特制定本办法：

1、所有发票必须真实、合法、完整，单据上只有总额没有单价、数量的，必须附有明细单。

2、报销发票，必须经学校规定的领导签字齐全，报账员方可受理。

3、购置固定资产，经手人持符合报销规定的发票及固定资产管理员开具的“固定资产增加凭单”，报账员方可受理。，

4、除人员补贴外，白条、普通收据一律不准报销。

5、报账员接收报销的票据时，给对方开具“票据收到条”，制成报账单，按核算中心规定时间到核算中心报账。

6、报账员报账后，领款人交回“票据收到条”签字领取所报销款项。

7、因为出差或购置在财务借款的，报销时结清借款。

8、报销金额在1000元以下的，可以在备用金中支付；1000元以上的（特殊情况除外），按核算中心规定时间到核算中心报账后支付。

9、报账员及时登记备用金登记帐，做到日清月结。

10、报账员将核算中心返回的报账单及时交给登记辅助帐的人员登记账目。

11、报账员负责催要借款。借款人因公借款后半月内，要催其结清借款。

12、报账员将领款登记表按册数编号，保存完整。保存期限五年。

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